一、干河办事处财政所部门职责及机构设置情况

（一）主要职能

1、负责预算内、预算外和代管资金的收支管理。

2、严格执行《预算外资金管理条例》，做好预算外资金“收支两条线”管理工作。

3、 负责财政年度预算、决算编制工作，做好预算执行情况分析，为办事处领导提出有效建议，当好参谋。

4、负责专项资金管理工作，充分发挥财政职能作用，积极培植财源，为财政收入的不断壮大奠定基础。

5、　指导和协助农村经济组织，事业单位、街道所属单位建立、健全各项财务会计制度，并监督执行。

6、负责全街道会计管理工作。

7、 协助国税、地税做好税收入库管理工作。

8、负责会计资料、经济合同及有关文件的档案管理工作

9、 负责街道国有资产和集体资产的管理、处理日常债权、债务、审计等工作。

10、负责村组会计代理核算中心资金管理。

11、 负责财政所各项工作信息及宣传工作。

12、负责完成街道党委、办事处及上级财政部门交办的其他工作。

1. 机构设置

干河办事处财政所设有所长1人，副所长5人，下设办公室、预算办公室、综计办公室、农村经管站、后勤办公室、党建办公室、乡村振兴办公室等组室。全所共有干部职工45人。

二、干河办事处财政所2024年部门预算安排情况

（一）预算收支安排及增减变化情况

1、预算收入情况：2024年本年收入预计为2625.67万元，比上年减少9.66万元，其中，经费拨款2625.67万元。

2．预算支出情况：2024年本年支出2625.67万元，比上年减少9.66万元，其中：基本支出802.3万元，占总支出的31％；项目支出1823.37万元，占总支出的69％。

支出减少原因分析：

（1）2024年基本支出比上年减少9.66万元。是因为人员退休薪资变化。

（2）2024年项目支出与上年持平

我单位2024年无政府性基金预算

（二）机关运行经费及增减变化情况

2024年干河办事处财政所运行经费预算总额为802.3万元，与上年相比减少9.66万元。其中，办公费18.8万元，印刷费7.05万元，水费1.41万元，电费2.35万元，邮电费2.35万元，物业管理费0.94万元，差旅费0.94万元，维修（护）费14.1万元，会议费0.94万元，培训费1.41万元，公务接待费1.88万元，工会经费18.8万元，福利费1.88万元，公务用车运行维护5万元，其他交通费2.35万元，其他商品和服务支出18.8万元。

（三）财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费财政拨款预算总额6.88万元，比上年预算减少8.12万元。分别如下：

公务接待费1.88万元，比上年减少8.12万。

公车购置及运行维护费5万元。

因公出国经费零万元。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况

2024年我单位无政府采购预算。

1. 国有资产占用及增减变化情况

2024年国有资产无预算增减变化。

三、干河办事处财政所2024年预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

无

1. 重点项目绩效目标

无

四、2024年干河办事处财政所部门预算公开表（见附件）

五、名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。